Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21 ноября 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-65018-D от 06.06.2012, ISIN RU000A0ZYJ91, CFI DBVUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Уполномоченное должностное лицо Эмитента - Первый заместитель Генерального директора, действующий на основании доверенности от 03.10.2022 №222-22.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 21.11.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
25 купонный период: с 29.11.2023 по 28.02.2024.
26 купонный период: с 28.02.2024 по 29.05.2024.
27 купонный период: с 29.05.2024 по 28.08.2024.
28 купонный период: с 28.08.2024 по 27.11.2024.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
25 купонный период 139 650 000 (Сто тридцать девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.
26 купонный период 139 650 000 (Сто тридцать девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.
27 купонный период 139 650 000 (Сто тридцать девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.
28 купонный период 139 650 000 (Сто тридцать девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
25 купонный период 8,0% (восемь целых ноль десятых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за каждый купонный период в размере 19 (девятнадцать) рублей 95 копеек.
26 купонный период 8,0% (восемь целых ноль десятых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за каждый купонный период в размере 19 (девятнадцать) рублей 95 копеек.
27 купонный период 8,0% (восемь целых ноль десятых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за каждый купонный период в размере 19 (девятнадцать) рублей 95 копеек.
28 купонный период 8,0% (восемь целых ноль десятых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за каждый купонный период в размере 19 (девятнадцать) рублей 95 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
25 купонный период: 28.02.2024.
26 купонный период: 29.05.2024.
27 купонный период: 28.08.2024.
28 купонный период: 27.11.2024.
Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 28 купонного периода.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению (на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «21» ноября 2023 г.